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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "펀더멘털과 리스크를…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "펀더멘털과 리스크를 모두 확인해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2018년 유럽시장 온트루잔트의 매출 확대가 예상되며, 10월 임랄디의 유럽 출시 또한 기대되는 부분이다. 1공장 제품 다양화 작업에 따른 램프업 기간 발생으로 매출액은 감소되나, 다품종 소량생산으로 단가가 높은 제품 투입이 가능하다는 점이긍정적이다. 하지만, 회계이슈로 금감원에서 재감리가 진행 중이고, 검찰고발 등의 절차가 남아 있어단기간 주가변동은 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 매출액 1,254억원(YoY +98.4%, QoQ -4.3%), 영업이익 237억원(YoY 흑전, QoQ+137.3%), 당기순손실 96억원(YoY 및 QoQ 적지)을 기록하여, 영업이익은 컨센서스를 큰 폭(48.1%) 상회하였다. 2공장은 판매량(출하량)이 증가했으나, 1공장은 제품 다변화 작업(생산제품 구성변동)으로 매출이 감소하였다. 영업이익은 1공장 대비 규모 및 효율성이 높은 2공장의 가동률이 증가한 효과이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,000 | 660,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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