종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성바이오로직스, "다시 한번 효율성 …" BUY(신규)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "다시 한번 효율성 입증, 하반기 불확실성 우려 완화"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "실적 호조의 주요 원인은 2공장 가동률이 60% 이상으로 높았고, Engineering Batch/Tech Transfer를 위한 가동이 적고 매출로 직결되는 상업생산이 많았기 때문이다. 1공장의 가동률은 30% 수준으로 추정되는데, 다품종 소량생산을 위한 공장이기 때문에 향후에는 최대 생산 배치 수를 기존의 100배치에서 낮추어 계산하는 것이 적합할 듯하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사 2Q18 실적은 매출 1,254억원(+98.4%yoy, -4.3%qoq), 영업이익 237억원 (전년대비흑전, +137.0%qoq, opm 18.9%)로 수익성 측면에서 Consensus를 상회하였다. 참고로 2Q17에는 2년마다 실시하는 공장 유지/보수로 인하여 실적이 매우 부진했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 223,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 530,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,000 | 660,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록