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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "장기적 관점에서 지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "장기적 관점에서 지속적 매수권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3공장 수주 외에도 삼성그룹의 바이오 사업 강화 의지, 2019년 바이오시밀러 신제품 출시에 따른 자회사 흑자전환 등 장기적인 그림이 좋다. 최근 주가조정을 매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "제품교체에 따른 가동률 하락으로 1공장 매출이 감소하고 내년 가동될 3공장에 대한 비용이 선반영되면서 올해 연간 영업이익은 전년 대비 32% 감소할 전망이다. 그러나 결국 중요한 것은 3공장 수주규모다. 수주규모에 따라 내년 3공장 가동이 개시되면 영업 레버리지 효과가 발생하며 영업이익 성장이 본격화될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 3월 회사는 생명과학분야 전문지 Lifescience Leaders로부터 CMO 전분야(품질, 역량, 안정성, 전문성, 호환성, 서비스)에서 Leadership Award를 수상하는 등 경쟁력을 대외적으로 인정받고 있으며 현재 3공장 수주를 위해 15개 업체와 논의 중에 있어 올 한해 의미있는 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 548,889 | 680,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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