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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "삼성의 새로운 도전…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성의 새로운 도전!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "바이오시밀러는 가격경쟁력이 중요하다. 그렇기 때문에 수익성을 위해서는 원가경쟁력이 있어야 하고 원가경쟁력을 가져가기 위해서는 양으로 승부를 봐야 한다. 따라서 무엇보다도 공장 capa 확보가 중요하고 대규모의 공장을 짓기 위해서는 자본력이 뒷바침 되어야 한다. 동사는 삼성의 자본력과 바이오시밀러의 생산공정과 비슷한 반도체 생산공정 기술력을 감안하면 충분히 프리미엄을 받을 만하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 국내외 제약업체들은 의약품 시판허가와 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해서 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO 를 활용하는 추세이다. 이러한 시장의 변화는 CMO 생산 전문업체들에게는 꾸준한 수주증가로 이어질 가능성이 높을 것으로 전망된다. 따라서 동사의 CMO 매출은 안정적인 cash cow 역할을 해 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액이 전년대비 40.9% 증가한 4,150억원, 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 동사의 매출 성장의 가장 큰 원인으로는 BMS와 로슈 CMO 생산이 예정된 2 공장의 가동률이 2016년 20%에서 2017년 40%로 상승하기 때문. 당기순이익의 흑자전환은 2018년에 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 350,000 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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