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하나금융투자에서 17일 유바이오로직스(206650)에 대해 "3분기 기대이하의 실적, 그러나 춘천 신공장에서 미래를 보다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "- 3분기 매출액은 전년대비 약 90% 증가한 72억원, 영업이익은 11억원(OPM, 15.5%)으로 흑자전환을 시현할 것으로 추정. - SBH사의 CMO 계약금액도 전액 2020년 인식: 약 56억원의 계약금 전액은 2020년 인식될 것으로 예상되면서 4분기 CMO 사업부문의 매출액도 크게 기대하기는 어렵다 - 유비콜백신 캐파 증설과 제 2 신공장"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 3분기 관세청의 춘천시 지역 백신 수출데이터(HS코드 3002.20)는 674만 달러로 전년 동기대비 약 140% 성장하였고, 2분기 회계기준 변경으로 평균단가가 적용되기 때문에 탑라인이 크게 증가할 것으로 예상하였으나, 7월 발생한 물량은 평균 단가 대비 높은 가격으로 출하된 물량으로 3분기 매출액은 기대만큼 증가하지는 않은 것으로 보인다. 다만 콜레라백신은 4분기 가장 많은 물량이 출하되기 때문에 4분기 유비콜 매출액은 100억원 이상을 달성, 연간으로 전년대비 약 33% 증가한 330억원 매출은 충분히 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 13,600원까지 높아졌다가 2019년6월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.06.18 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.05.08 목표가 13,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 11,500 투자의견 BUY 하나금융투자