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[투데이리포트]만도, "Chindia의 강..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 만도(204320)에 대해 "Chindia의 강자로 변모"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(204320)에 대해 "중국과 인도가 외형성장뿐만 아니라 수익성개선도 주도했다. 먼저 중국에서는 로컬업체향 매출이 43% 증가해 연결 매출비중의 10.5%를 차지했다(+2.5%p YoY). 게다가 중국 영업이익률도 연간 최고 수준을 기록했다(13%, +1.6%p QoQ). 인도에서도 매출처 다변화 속에서 전장부품의 채택률이 올라가고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기공시한대로 2015년 배당금은 주당 4,800원을 지급할 계획이다(배당성향 34.2%). 이는 당초 제시한 25% 목표를 크게 초과한다. 따라서 만도의 2016년 주당배당금은 전년대비 소폭 하향될 전망이다(주당 4,500원, 배당성향 26.9% 전망)"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 핵심 투자포인트는 ADAS를 비롯한 전장부품 매출 확대와 중국 로컬업체를 중심으로 한 수주 확대다. 여기에 인도까지 새로운 성장동력으로 가세하고 있다. 4분기 순이익 부진의 배경인 세율은 2016년부터 정상화된다. 구조적인 실적 개선에 집중할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 199,235 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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