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[투데이리포트]만도, "화려한 복귀..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 3일 만도(204320)에 대해 "화려한 복귀"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 만도(204320)에 대해 "현대/기아차의 ADAS 적용 가속화에 따라 섀시계열 전장부품의 국가대표 만도 만도가 다시 한 번 주목받을 수 있다는 판단이다. 사고를 통제하기 위한 차량 스스로의 의사 결정이 많아짐에 따라 만도의 아이템이 더욱 중요해질 수 밖에 없는만큼 만도의 섀시계열 전장부품 탑재율이 올라갈 것이다. 또한 지속적으로 강화되고 있는 안전규제 및 자율주행자동차 개발은 만도를 더욱 매력적으로 만들 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 만도는 올해 대비 +6.8%yoy 증가한 5조 6,130억원의 매출액과 +15.8%yoy 상승한 2,880억원의 영업이익을 창출할 것으로 전망된다. 영업이익률은 올해 대비 +0.4%p 개선된 5.1% 수준, 분할 전 수준에는 미치지 못 하지만 올해 대비 높은 수준의 수익성을 바탕으로 큰 폭의 이익 상승을 기대할 수 있다는 것"라고 밝혔다. 한편 "중국사업 매출의 31%를 차지하는 중국 로컬업체들의 M/S가 빠르게 확장되는 가운데 1,600cc 이하 차량에 대한 취득세 인하 이후 가동률을 회복하고 있는 현대/기아차를 고려할 때 2016년에는 올해 3분기 수준의 수익성은 충분히 확보할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 240,000원까지 높아졌다가 2015년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 206,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 176,762 | 210,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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