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[투데이리포트]만도, "중국 리스크 완화와..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 만도(204320)에 대해 "중국 리스크 완화와 3가지 약속에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 만도(204320)에 대해 "만도의 중국사업은 동사 영업이익의 55%를 차지하여 중국 자동차 수요부진에 대한 우려가 커졌다. 8월 이후 재고조정 마무리 및 정부의 경기부양책으로 수요회복에 대한 가시성이 확보되면서 우려가 완화되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "만도 CEO는 해외NDR을 통해 계열사 지원 없을 것, 배당성향 25%, 수익성 위주의 선별 수주를 약속하였다"라고 밝혔다. 한편 "14년말 28.5조원에 달하는 수주잔고로 2020년까지 CAGR 9%의 매출성장 가능. 2015년에 주당 4,800원 배당선언으로 현재 주가에서 하방경직성 확보, 추가수익성 하락만 없다면 업종 내에서 가장 견조한 이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 250,000원까지 높아졌다가 2015년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 149,905 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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