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[투데이리포트]만도, "판단하기에 이른 시..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 27일 만도(204320)에 대해 "판단하기에 이른 시점"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 만도(204320)에 대해 "지주사 체제 전환 이후 각 사 별 독립경영체제에 대한 투자가의 신뢰가 형성되기 위해서는 동사의 실적회복에 대한 확인이 필요한데 현재는 확인하기 이른 시점. 2H15에 한라의 자산매각 완료 및 동사의 수익성 개선 노력에 대한 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "수주호조 및 매출의 견조한 성장은 긍정적. 그러나 동사는 영업이익의 50% 이상이 중국에서 창출되고 있어 중국시장의 수요둔화 및 경쟁심화가 부담요인. 현대/기아차의 판매감소 추세 및 3Q15이후 가격인하 가능성이 동사의 2H15 실적에 대한 가시성을 낮추고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15에는 매출액 1조2,191억원(-7.6%QoQ) 및 영업이익 524억원(-19.9%QoQ)으로 영업이익률 4.3%로 전반적인 실적 악화가 예상된다. 중국시장의 경쟁심화로 인한 타격이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 250,000원까지 높아졌다가 2015년6월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 153,421 | 190,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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