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[투데이리포트]만도, "다변화된 고객군과 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 13일 만도(204320)에 대해 "다변화된 고객군과 중장기 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 만도(204320)에 대해 "매출처 다변화 구조 부각 가능성(HMG 성장 둔화), 높은 성장 가시성(수주잔고), 전장화 수혜, 높은 배당 수익률 등을 고려 시 현재 Valuation 수준(15F P/E 6.8x)에서 중장기적 관점의 매수 대응은 유효할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q15 실적은 매출액 1.29조원(qoq+2.0%), 영업이익 644억원(qoq+ 8.0%), 지배주주순이익 385억원(qoq+41.8%), 영업이익률은 5.0%로 추정된다. HMG 중국공장 판매 부진에도 불구 한국공장 가동률 상승으로 전기 대비 실적이 소폭 개선되며 시장 기대치에 부합할 것"라고 밝혔다. 한편 "타 자동차부품 업체와 마찬가지로 HMG 중국공장 판매 개선 여부가 실적의 Key Factor로 작용할 것. 2H15 실적에 대해 매출액 2.56조원(hoh+2.4%), 영업이익 1,194억원(hoh-3.7%), 지배주주순이익 835억원(hoh+29.7%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 164,524 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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