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[투데이리포트]만도, "덜 굳은 땅에 비 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 만도(204320)에 대해 "덜 굳은 땅에 비 마저 내린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '비중축소'에서 두단계 이상 대폭 상향조정된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(204320)에 대해 "중국 자동차 시장 둔화 및 완성차 원가절감활동 우려를 반영해 목표 PER을 11배에서 10배로 낮췄고 수익성 가정을 낮춰 2015/2016년 순이익 전망을 10.9/20.1% 하향 조정한다. 여전히 수익성에 대한 우려가 지속되고 있다. 수익성 개선이 주가 회복의 핵심이라고 판단했으나 중국의 부진으로 이 시점이 뒤로 미뤄질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,022억원, 629억원으로(OPM 4.8%) 컨센서스를 각각 3.2%, 11.8% 하회할 전망이다(7/24 실적발표). 현대기아차의 판매가 부진한 가운데 중국에서의 수익성이 낮아질 것으로 예상한다(중국 2Q15F OPM 11%, -2.8%p YoY)"라고 밝혔다. 한편 "현재 우리의 2015/2016년 영업이익률 전망은 4.6/4.6%인데 이는 컨센서스 5.1/5.3%보다 낮다. 단 높은 배당수익률과(2015F 3.6%) ADAS 확산 추세에 따른 중장기 수혜가 예상되기 때문에 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 270,000원까지 높아졌다가 2015년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 176,250 | 210,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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