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[투데이리포트]만도, "실적 기대감은 2분..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 만도(204320)에 대해 "실적 기대감은 2분기에도 낮춰야 할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 만도(204320)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.3조원, 영업이익 666억원 (OPM 5.0%)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 추정된다. 현대, 기아차의 2분기 출고판매가 예상보다 작았지만 중국 로컬업체들의 판매 증가가 크게 나타나며 매출은 시장 기대에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지속적인 신규 수주 확보로 중장기 성장에 대한 가시성은 높아 보이지만 기업 분할 이후 수익성 개선이 현실화되고 있지 않다는 점은 아쉬운 부분. 특히 상>하반기 실적 트렌드를 봤을 때 2015년 실적 기대감은 높지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주를 바탕으로 해외 증설이 진행 중에 있고, 중국 로컬업체와의 동반 성장으로 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다. 실적 턴어라운드 확인 이후 주가의 상승 반전이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 290,000원까지 높아졌다가 2015년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 비중축소 |
| 목표주가 | 192,895 | 220,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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