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[투데이리포트]만도, "배당수익률, 중국로..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 1일 만도(204320)에 대해 "배당수익률, 중국로컬기업의 성장이 완충요인"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 만도(204320)에 대해 "동사는 향후 25%의 배당성향을 유지하겠다고 밝힌바 있다. 2015년 이익전망/배당성향을 감안한 배당수익률은 3.2%로 예상된다. 동사의 향후 3개년 평균 배당예상액은 477억원으로 3개년 평균 FCF의 32.4% 수준. 상기 배당정책은 회사의 의지가 있다면 실현 가능한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "약 10조원의 신규수주 규모, 장기 성장세가 예상되는 중국 로컬기업에 대한 Exposure 확대, DAS 부문의 성장 가능성 등 장기 외형 및 이익성장 전망은 긍정적. 다만, 차량 시스템 지능화에 대비하기 위한 R&D 비용 부담 등을 고려할 때 영업이익률 개선은 5% 초반 수준에서 점진적으로 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환과정에서 크게 하락한 시장 신뢰도 회복이 필요하다. 최근 고금리 신종자본증권(2천억원) 발행은 아쉬운 부분. 장기적으로는 차이나홀딩스 재상장 추진 가능성도 존재한다. 다만, ㈜한라의 신용위험이 크게 감소한 만큼 차이나 홀딩스 재상장 이슈는 적정가격을 받을 수 있는지 여부에 따라 평가가 달라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 비중축소 |
| 목표주가 | 204,524 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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