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[투데이리포트]만도, "디스카운트 요인의 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 18일 만도(204320)에 대해 "디스카운트 요인의 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 만도(204320)에 대해 "동사는 센서와 전자제어 샤시제품인 ABS/ESC, EPS 등을 기반으로 작동하는 DAS(Driver Assistant System) 관련 국내 최고 기술력을 보유. 주요 제품인 제동, 조향, 현가장치와 밀접한 기술로 스마트카 트랜드 확산과 함께 향후 동사의 새로운 성장동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 1Q15 실적은 매출액 1조 2,692억원(qoq -4.3%), 영업이익 605억원(qoq +7.6%) 전분기 대비 소폭 개선됐으나 시장기대치는 하회했다. 현대/기아차 생산감소로 매출 둔화, 지주사 전환에 따른 비용증가, 브라질 헤알화 약세에 따른 브라질법인 손실 반영에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 9월 한라홀딩스와 만도로 지주사 전환 및 인적분할 완료, 이로 인해 그룹 리스크 해소와 자동차부품 본업에 역량이 집중될 전망. 재무구조 개선과 병행하여 주주가치 제고를 위해 배당성향 25%대로 확대할 것으로 예상되는 만큼 배당투자 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 비중축소 |
| 목표주가 | 205,750 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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