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[투데이리포트]만도, "2015년, 1H1..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 27일 만도(204320)에 대해 "2015년, 1H15 성장부진과 환율변수 추가로 인해 인내심 요구"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 205,000원 대비 -7.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 만도(204320)에 대해 "1분기 역성장과 기타지역 통화 불안정 등 환율변수 등이 실적 모멘텀 회복과 강도를 지연시킬 전망이다. 2015년 영업이익은 전년 대비 2.9% 증가할 전망이다. 장기 수익성장 기대와 관련해 추가적인 인내심이 요구된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "분기별로는 2분기부터 5% 대 중반의 영업이익률로 개선될 것으로 예상된다. 2014년 4분기를 바닥으로 QoQ 개선세가 전망된다. 중국 LF쏘나타 등 현대기아차 신차부품 비중 상승, 중국사업 고수익성 회복, GM으로의 Light Truck 신차부품 공급 확대 등이 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "분할 후 기존 예상보다 장기 성장추세가 지체하고, 수익성이 오히려 하락했다. 이는 현대차그룹 신차부품 납품 비중 상승과 고객 다변화 효과를 통해 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 266,000원까지 높아졌다가 2015년2월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
목표주가 | 209,611 | 260,000 | 183,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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