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[투데이리포트]만도, "본연의 투자매력 회..."매수_KTB
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| KTB증권은 8일 만도(204320)에 대해 "본연의 투자매력 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 만도(204320)에 대해 "당사는 2015년을 동사의 Valuation Multiple이 회복되는 해로 판단하고 있다. 이는 동사 본연의 투자포인트인 고객사 다변화, 전장부품 성장이라는 2가지 핵심요인이 연중 지속적으로 부각받을 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "분할 및 정관변경(한라 지원 차단), 배당상승, 연중 중국 길리-볼보 및 장성기차향 매출 확대, 현대/기아차 ADAS 장착률 상승, 타OE로의 수주확대 등 본연의 투자포인트 회복으로 valuation 정상화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 주요 고객사인 Geely 판매 회복 및 원/달러, 원/위안화 환율 회복에 따른 원화 환산 매출 증가가 실적의 완충 역할을 해 줄 것. 2분기에는 완성차 성수기 진입 및 환율 환경 개선으로 매출액과 영업이익 각각 QoQ +7.1%, +18.0% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 215,471 | 260,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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