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[투데이리포트]만도, "1Q15 이후의 실..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 만도(204320)에 대해 "1Q15 이후의 실적 성장세에 주목해야 할 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 만도(204320)에 대해 "2Q15에는 현대차그룹 신차모멘텀, 중국 로컬업체향 제품 Mix 확대, 폴란드 공장의 생산확대로 매출 증가가 기대된다. 특히 중국 선양공장 가동과 폴란드 공장 즐성에 따른 브레이크 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2015년 신규 수주 금액 규모는 여전히 10조원을 상회할 전망. 전년도는 VW, BMW 등으로부터 신규 수주가 이뤄졌으며, 올해는 기존에 매출이 발생하지 않던 신규 대형 브랜드 수주가 예상되고 있어 또 하나의 중장기 성장동력이 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "신형 투싼에 탑재되는 ACC, LKAS/LDWS, AEB는 만도에서 공급이 이뤄지고 있어 매출성장세가 부각될 전망. 현대차그룹의 매 신차출시마다 ADAS 매출 규모 확대로 이어져 2016년 들어서는 2,543억원(YoY +78%)으로 가파른 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 290,000원까지 높아졌다가 2015년2월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 215,471 | 260,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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