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[투데이리포트]만도, "상반기 실적 모멘텀..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 13일 만도(204320)에 대해 "상반기 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 만도(204320)에 대해 "만도 영업이익의 67%는 만도차이나에서 발생하는 구조로 기리기차와 장성기차의 판매성장은 동사의 영업이익과 직결. 기리기차와 장성기차의 1~2월 YTD 신차판매는 YoY +67.7%, +16.8%를 시현하여 1Q15 만도차이나의 외형성장에 크게 기여할 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2015년부터는 폴란드공장의 매출성장세가 크게 부각될 전망. 현재 브레이크공장 가동으로 BMW, VW, PSA, Renault향 매출이 본격화될 것으로 예상된다. 만도의 유럽 매출액은 2014년 890억원에서 2015년 1,469억원으로 대폭 신장될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 주목할 또 하나의 투자포인트는 만도브로제의 성장. 만도브로제는 만도의 EPS용 모터 공급을 담당하고 있으며 매출액은 2013년 14억원을 시작으로 2014년 224억원을 기록. 2016년에는 폭발적인 성장세를 이어가며 이익 기여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 290,000원까지 높아졌다가 2015년2월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 218,313 | 290,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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