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[투데이리포트]만도, "일회성의 추억..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 만도(204320)에 대해 "일회성의 추억"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(204320)에 대해 "분할 후 첫 3개월 실적 발표이기 때문에 비교 자료가 부족하나 실망스러운 실적임은 틀림없다. 분할관련비용이 15억원 반영됐고 성과급도 80억원 반영되면서 수익성이 부진했다. 물론 지난 2년 간 지주회사 전환 과정에서 여러 가지 비용요인이 발생한 것은 틀림없으나 전반적인 비용통제에 대한 실망이 PER 배수의 회복을 가로막고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 수주총액은 10.1조로 연초 목표 8.5조를 18% 초과 달성했다. 주로 중국과 유럽에서 수주가 증가했으며 4분기에 폭스바겐으로부터 수주한 브레이크 시스템도(2016년부터 5년 간 1조원) 큰 역할을 했다. 수주가 본격적으로 증가하기 시작한 시점이 2013년부터이고, 수주에서 매출까지 약 2~3년 소요됨을 감안 시 2016년부터 매출 증가가 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리가 예상하는 2015년 주당 배당액 4,000원은 현 주가 대비 2.6%의 수익률을 의미한다(배당성향 24%). 2015년 이익 성장은 제한적이나 배당증액 기대감은 여전히 유효한 점을 감안해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 260,429 | 290,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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