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[투데이리포트]만도, "새 술은 새 부대에..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 만도(204320)에 대해 "새 술은 새 부대에, 많은 것이 달라질 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 만도(204320)에 대해 "지배구조 리스크 해소(12월), 상장 이후 처음으로 기대치에 부합하는 4Q 실적 공시 (1월), 주주친화적 배당정책(2014년 이익에 대해서 주당 2,000원 이상, 2015년 이익에 대해서는 배당성향 25% 이상) 실행(3월), 수주잔고 증가와 판매 Mix 개선 (전장 부품 및 중국)으로 높은 수준의 중장기 이익성장 (15-17 EPS CAGR 11% 예상)이 전망되는 동사의 기업가치가 재조명될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "배당성향 확대 결정 (기존 10% 초반 → 25% 이상, 중장기 30%)을 통한 주주가치 개선으로 ‘지배구조 리스크 부각에 따른 주주가치 훼손이 지속되는 기업’이라는 오명을 벗어날 수 있을 것 (외국인 지분율 상승세: 분할 전 10.5% → 현재 16.1%)"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주 및 수주 잔고는 같은 기간 각각 6조원과 22조원에서 10조원과 33조원으로 증가하며 2015년 이후의 매출 고성장을 담보하고 있으며, 전장 부품 및 중국 Mix 증가에 따른 수익성 개선으로 2015-17년 EPS CAGR 11%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 266,714 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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