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[투데이리포트]만도, "주주 친화적 정책과..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 3일 만도(204320)에 대해 "주주 친화적 정책과 개선될 펀더멘털을 볼 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 만도(204320)에 대해 "동사 주가에 긍정적으로 작용할 수 있는 펀더멘털 개선 요인은 수주 확대(2014년 10조원 전망)와 유럽 완성차 업체로의 고객 다변화, 수주 확대에 따른 외형증가와 영업 레버리지 확대(2018년 영업이익률 6% 후반까지 개선 전망), 영업이익 및 EBITDA 증가에 따른 현금흐름 개선, 현금흐름 개선에 따른 순차입금 감소 및 재무구조 개선"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 주주 친화적인 정책을 확대 시행하려고 노력하고 있으며, 이는 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 언론에서 밝혔듯이 향후 배당성향을 25%이상 유지할 것으로 예상된다. 2015년의 예상 주당배당금은 6,000원이며, 배당수익률은 3.2% 수준으로 자동차 업종내 가장 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 주주 친화적인 정책으로 무상증자를 고려해 볼 필요가 있다. 분할 후 주식수가 50% 감소함에 따라 거래금액 감소와 주가 변동성이 커지고 있다. 따라서, 주식발행초과금을 이용한 무상증자로 주식수 확대를 고려해 볼 만하다. 또한, 저평가에 대한 시장 참여자에 확신을 주기 위해 자사주 매입 또는 우리사주 매입 등을 고려해 볼 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATION) | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 270,333 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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