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KTB투자증권에서 2일 만도(204320)에 대해 "개선 여지가 충분한 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 만도(204320)에 대해 "부품사 전반 부정적 투자심리와 함께 물적분할 결정, 반도체 수급 차질에 따른 ADAS 매출액 단기 부진, 인도 COVID-19 재확산 우려 등에 주가는 가파르게 조정받아 있음. 다만 물적분할에 따른 지주사 할인요소는 주가에 충분히 반영되었으며, 하반기 ADAS 매출액 성장 재개, 확진자수가 급감해있는 인도 매출액 회복을 반영할 차례. 타겟 지역에서의 ADAS 신규수주도 계획대로 진행되고 있음. 비용 절감기조와 하반기 긍정적인 요인들을 반영하여 실적 추정치 상향."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 영업이익 767억원(YoY +흑전, QoQ +7%) 기록, 예상 상회. MHE 통합을 통한 비용구조 개선으로 수익성이 예상을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.30 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 80,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.21 목표가 95,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.07.13 목표가 91,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.07.13 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권