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[투데이리포트]만도, "더 이상 중국 주식…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 만도(204320)에 대해 "더 이상 중국 주식이 아니다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 만도(204320)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1조 4,636억원(+2% YoY), 영업이익 517억원(-22%YoY), 영업이익률 3.5%, 지배주주지분 순이익 307억원(-16% YoY)을 기록하였다. 2분기 중국 산업 수요의 부진 지속으로 그간 낮아져온 컨센서스를 소폭 상회했다. 중국을 제외한 지역에서의 고성장이 중국에서의 부진을 상쇄했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2분기 실적에서도 ADAS의 고성장(+35% YoY)을 확인했고 매출기여도는 12%로 상승했다. 장기 성장성과 수익성을 지켜줄 사업 확대에 선제적으로 대응하고 있다. 올해 실적에 대한 우려가 장기간 반영되어있는 현재 구간을 효과적인 매수 시점으로 판단한다. 현재 시장에서 만도의 12개월 선행 P/E는 약 11배로 ADAS 비중이 높은 글로벌 피어그룹 대비 아직 낮은 수준이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년6월 51,000원까지 높아졌다가 2019년3월 41,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,731 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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