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[투데이리포트]만도, "뚜렷해지는 실적 개…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 만도(204320)에 대해 "뚜렷해지는 실적 개선 가시성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 만도(204320)에 대해 "- 우려 가득했던 2Q19 시장기대치, ADAS 확대 및 한국/미국 가동률 개선으로 상회 - 1) 높은 수익성의 ADAS 매출증대 가속화, 2) 중국 구조조정 확대 및 수요 안정화 가시성 증가, 3) 현대/기아차 신차효과 통한 본사 손익개선 및 미국 신규수주 매출인식 증대를 통해 2H19 +35% YoY, 20년 +32% YoY 영업이익 개선 가능"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "- 1H19 완성차 중심 섹터 포트폴리오 구성 유효했다면, 2H19에는 High-Beta 부품업체로 확대 필요. 실적개선 가시성 구체화되고 있는 만도, 높은 기업가치 회복 전망. - 2H19에는 이를 High-Beta부품업체로 확대할 필요성 높다고 판단. 실적부진을 유발한 중국 손익의 Bottom？out 가시성 높아졌으며, 오랜 기간 수익기여가 미약했던 한국/미국 수익성 확장이 시작됐고, ADAS의 유의미한 이익기여가 시작된 만도, 높은 주가상승 실현 가능."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년6월 60,000원까지 높아졌다가 2019년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,542 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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