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[투데이리포트]만도, "가장 유효한 성장여…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 만도(204320)에 대해 "가장 유효한 성장여력 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 만도(204320)에 대해 "2019년 실적은 매출액 5조 9,470억원(+4.9% YoY), 영업이익 2,850억원(+44.5% YoY),OPM 4.8%로 추정한다. 최근 중국 정부에서 수요 증진 정책을 실시할 것으로 발표하면서 수요 감소세는 완화될 것으로 보이나, 중국 법인 고객사들의 판매 회복에는 시간이 걸릴 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "만도의 2018년 4분기 실적은 매출액 1조 4,904억원(-1.3% YoY), 영업이익 376억원(-40.8% YoY), 영업이익률 2.9%, 지배주주지분 순이익 233억원(-31.0% YoY)을 기록하며 낮아진 컨센서스를 소폭 하회했다. 국내와 미국 법인의 고객사 상황이 개선되었으나, 중국 시장 둔화로 인한 고객사의 판매량 감소가 재고 적체와 맞물려 시장의 하락분 이상으로 감소했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 280,000원까지 높아졌다가 2018년6월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 39,583 | 45,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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