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[투데이리포트]만도, "중국 불확실성 증가…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 만도(204320)에 대해 "중국 불확실성 증가로 전망 악화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 만도(204320)에 대해 "만도의 이익의 대부분이 중국에서 발생하는데, 최근 중국 자동차 시장이 심상치 않다. 저성장에서 역성장으로 후진하고 있다. 모토라이제이션 시대가 끝나가는 산업 환경속에 미·중 무역 분쟁으로 자동차 구매심리 마저 크게 악화됐기 때문이다. ADAS 부문은 안전, 편의 장치들이 중저가 차로 확대 적용되고 있어 고성장이 지속 중이나, 아직 매출비중이 한자리 수에 머물고 있고 실적에 미치는 영향이 미미하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "만도의 4분기 실적은 매출액 1.6조 원, 영업이익 520억 원을 예상한다. 지난해 동기 대비 각각 7% 증가, 18% 감소한 수치다. 매출액은 기저효과, 영업이익은 중국 지역의 부진을 반영했다. 2019년 매출액은 3% 증가한 6조 원, 영업이익은 7.5% 증가한 2,300 억 원을 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 270,000원까지 높아졌다가 2018년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,778 | 54,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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