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[투데이리포트]만도, "기대보다 수익성 개…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 만도(204320)에 대해 "기대보다 수익성 개선 속도 빠르지 않다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 만도(204320)에 대해 "동사의 실적은 4월부터 현대·기아차의 기저 효과로 1분기보다 개선될 것으로 예상한다. 그러나 미국 지역이 회복되지 못하고 중국 지역의 성장 속도가 둔화 되면서 지난해 동기 대비로는 업황 악화의 추세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기 매출액은 지난 동기 대비 0.5% 증가한 1.4조 원, 영업이익은 3.6% 감소한 530억 원을 예상한다. 중국 지역이 회복되더라도 과거와 같이 수익성이 높지 않고, 고가 부품 비중이 높은 미국 지역은 현대·기아차와 GM의 가동률이 좀처럼 회복되지 않고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한라홀딩스와 인적 분할 이후 주식수가 줄어 적은 거래량으로도 주가의 변동폭이 컸었다. 최근 1/5로 액면 분할을 단행해 기존의 940만 주에서 4700만 주로 주식수가 증가됐다. 주가 안정성 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 257,833 | 340,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 80.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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