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[투데이리포트]만도, "2분기부터 실적 회…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 23일 만도(204320)에 대해 "2분기부터 실적 회복 가시화 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 만도(204320)에 대해 "현대/기아차 3월 중국판매는 각각 6만 7천대, 3만대로 전년동월대비 19.6%, 90.8% 증가 등 기저효과 가시화. 특히, 중국 주요 로컬업체 Geely향 ADAS 부품 공급증가 등으로 점진적인 수익성 개선이 전망된다. 국내 및 인도 등 기타 지역 판매 호조 지속으로 실적 불확실성 해소가 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "5개년도 연속 신규수주 10조원대 달성이 예상되는 만큼 높은 수주잔고를 통한 중장기 외형성장 모멘텀 확보. 지난해 ADAS부문 매출액은 약 3,600억원(매출비중 6%)에서 올해 약 4,500억원(매출비중 8%) 이상으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 2분기 이후 기저효과 가시화 및 주요 고객사 판매회복에 따른 이익개선이 예상되기 때문에 최근 주가 조정흐름은 저가 매수의 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 331,389 | 620,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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