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[투데이리포트]만도, "달라진 것은 없다…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 만도(204320)에 대해 "달라진 것은 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 만도(204320)에 대해 "동사 중국지역 매출비중은 2017년 기준 28%. 이 중 로컬OE 비중이 절반 수준이며, 특히 Geely 비중이 높은 것이 특징. Geely는 최근 2년간 60%대의 판매량 성장률을 시현중이며, 이는 만도 중국매출액에서 현대기아차 의존도를 낮춤과 동시에 기대요인으로 작용"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q18 실적은 컨센서스를 하회할 전망이며, 단기 실적 모멘텀도 저조한 상황. 중국지역에서 현대기아차 판매량 회복이 더디고, 미국도 시장수요 감소에 따라 현대기아차, GM 판매량이 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전장부품, 특히 ADAS 수주잔고가 지속 증가. ADAS관련 매출액은 2017년 매출비중 6.4%에서 2020년 9%까지 CAGR +29%의 속도로 증가할 전망. 전장부품의 수익성은 기계식 부품 대비 높게 형성되므로 OPM도 상승패턴을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 341,765 | 620,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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