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[투데이리포트]만도, "높은 성장성이 반영…" HOLD(신규)-KB증권
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| KB증권에서 31일 만도(204320)에 대해 "높은 성장성이 반영된 주가"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 KB증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 만도(204320)에 대해 "지금은 만도의 발달된 제어부품 기술들이 각광받는 시점이다. 이는 만도의 고부가가치 제품 비중을 높여 미래 이익에 기여할 수 있다. 3Q17 만도 ADAS 관련 매출액은 전체 매출액의 6.8%를 차지했으며, 만도측은 2021년까지 CAGR 26%의 성장을 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 GM 등 글로벌 업체와 중국 로컬 완성차 업체로 다변화된 매출구성에서 추가 성장 기회를 갖고 있다. 중국에서는 Geely 등 일부 로컬 메이커들이 폭발적으로 성장하고 있다. 만도가 상반기 중 이들 중국 로컬업체를 상대로 만들어낸 매출은 전체 중국 매출액의 57%를 차지했다. 중국 업체들은 신기술 도입에도 적극적이므로 자율주행부품의 후발주자인 만도에게도 동반성장의 기회가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "비용과 안전성, 편의성에 측면에서 자율주행은 자동차산업의 새로운 트렌드로 자리를 잡을 것이다. 제어 분야에서의 역량을 바탕으로 인지-판단 등 새로운 영역에서 기술을 획득하거나 적절한 사업 파트너쉽을 구할 수 있다면 한 단계 업그레이드된 평가를 받을 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 347,111 | 380,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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