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[투데이리포트]만도, "위기를 기회로 - …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 만도(204320)에 대해 "위기를 기회로 - 고객사 다변화와 R&D 역량 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 만도(204320)에 대해 "주요 고객사의 중국부진에 따른 부담감은 존재하지만, 기존 고객 이외의 신규고객 확대를 계획하며 고객다변화의 기회가 될 것으로 기대한다. 미국 역시 조지아 공장을 중심으로 현지화 비중을 높이며 향후 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2 분기에는 인도와 유럽을 비롯한 기타지역과 국내는 안정적인 성장세를 이어갔지만 중국에서 주요 고객사인 Geely 의 호실적에도 불구, 현대차그룹의 부진여파가 더 크게 작용하였으며, 미국 역시 GM 과 현대차그룹 물량 감소여파가 맞물리며 전년 동기 대비 수익성은 다소 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선이 지속되면서 조달금리가 하락하며 금융비용에 대한 부담도 과거 대비 완화되었고, 우려요인이었던 보쉬와의 소송 또한 크로스 라이센스를 인정하는 방향으로 마무리되었다. 주가측면에서 최근 조정이 이루어졌지만 미래성장을 감안하면 PER 과 PBR 모두 밴드 하단에 위치한 현재 주가수준은 매력적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 305,750 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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