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[투데이리포트]만도, "어려움 속에 돋보인…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 만도(204320)에 대해 "어려움 속에 돋보인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 325,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 325,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 "현대차그룹이 전반적으로 어려웠던 것과는 대조적으로 매출처 다변화 효과가 확실히 돋보였다. 특히 중국에서 로컬업체에 대한 매출비중 증가, 고부가가치제품으로의 믹스개선 효과가 확실히 두드러졌다. 특히 JV를 맺고 있는 Geely의 경우 전년동기비 58%나 증가해 비현대차 부문의 성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현대차그룹 내에서도 ADAS 비중이 증가했고, 신규차종의 고부가가치 부품수주가 늘면서 외형이나 수익성에서 (+)효과가 나타났다. 이는 특히 국내에서 두드러지는데, 생산량이 훨씬 많았던 16년 4분기 대비 17년 국내 매출액이 16.4%나 증가했다는 점에서 확실히 확인할 수 있다. 그랜저 신규수주와 SUV 물량확대 영향이 큰 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "미국 공장도 GM향 납품이 전년동기비 31%나 증가하면서 전년동기비 29%의 외형증가가 있었다. MAC(Mando America Corp)는 최근 빠른 회복세를 보이고 있는 미국 빅 3(GM, Ford, FCA)와 Honda에 납품하고 있어 동반성장을 보이고 있다. HMMA의 싼타페 추가 생산도 Steering 외형 확대에 기여했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 325,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 310,500 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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