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[투데이리포트]만도, "모멘텀이 돋보이는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 만도(204320)에 대해 "모멘텀이 돋보이는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 만도(204320)에 대해 "동사의 주력제품인 안전제품 및 ADAS는 글로벌 상위 부품사들이 영위하는 사업. 글로벌 부품사들은 ADAS의 프로세스인 인지-판단-제어 중 인지와 제어부분에 집중해왔으나 판단부분까지 제품영역을 확대하기 위해 투자 중. 글로벌 부품사는 전 요소기술에 투자하면서 매출액 대비 R&D 비중이 8~10%에 달한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "14, 15년에 10조원 이상의 신규 수주를 달성했으며 16년 목표는 8조원. 동사의 부품은 전기차에도 필요한 부품이며 전장화로 ASP가 상승. 글로벌 업체의 전기차 출시가 빨라지면서 동사의 납품경험은 신규 수주로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 실적은 매출액 1조3,030억원(-8.9%QoQ, +2.7%YoY) 및 영업이익 550억원(-29.5%QoQ, -8.4%YoY)으로 영업이익률 4.2%를 기록, 시장추정치를 하회할 전망(컨센서스는 매출액 1조3,150억원 및 영업이익 640억원). 현대/기아차 중국공장판매 부진, Geely의 판매 성장세 둔화로 중국법인의 수익성 둔화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 135,000원까지 내려갔다가 2015년11월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 195,550 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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