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[투데이리포트]드림시큐리티, "보안시장 신흥강자…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 드림시큐리티(203650)에 대해 "보안시장 신흥강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 드림시큐리티(203650)에 대해 "보안 솔루션, 개인정보 인증 서비스 업체다. 보안 시장은 보안사고 증가, 피해금액 확대, 법규 강화로 안정적인 성장세를 보이고 있다. 국내 정보보호 시장은 2014년 7.2조원에서 2019년 11.1조원으로 연평균 8.8% 성장세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "자회사 성장도 주목할만 하다. 자회사 시드코어는 보안솔루션 소프트웨어 개발 업체다. 16년 7월부터 자회사로 편입됐다. 방산업체(한화탈레스, LIG넥스원)向 매출비중이 높다. 18년 매출액 51억원, 19년 매출액 62억원이 예상된다. 초도 개발을 하는 프로젝트들이 체계개발, 양산개발로 가면 외형 성장 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 284억원(+15% YoY), 영업이익 38억원(+247% YoY)이 예상된다. 정보보호 솔루션, 개인정보 보호 서비스 매출액은 각각 15%, 19% 증가한 101억원, 78억원이 기대된다. 수익성 높은 스마트 공인인증 서비스 매출 확대, 비용 통제로 영업이익률은 전년 대비 8.9%p 개선된 13.2%가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 4,050원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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