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신한투자증권에서 17일 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "일관된 방향성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,100원을 내놓았다.

신한투자증권 허성규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "분기 실적 성장세 지속. 현재 주가는 24F PSR 3.2배로 DSP, VCA 등 경쟁사(가온칩스 9.3배, 에이직랜드 4.9배) 대비 밸류에이션 매력 높은 편. 이러한 불균형은 1) 북미 고객사 턴키 디자인 수주 공시, 2) HPC 고객사 첫 양산 시작, 3) 연결 영업이익 기준 BEP를 넘는 매출 성장이 가시화될 때 해소될 전망. 1Q24 Review 및 2024년 실적: 장기 방향성 유지. 투자의견 매수 유지, 목표주가 52,100원 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 실적은 연결매출액 305억원(+68.8% YoY), 영업적자 37억원(적자지속), 순이익 5억원(흑자전환) 기록. 순이익이 발생한 이유로 1) 이연법인세 자산 약 25억원 인식으로 법인세비용이 감소했고, 2) 달러 자산의 외화환산이익 인식으로 약 15억원 평가이익이 발생했기 때문. 1Q24 별도 매출액 212억원(+75.6% YoY), 영업적자 0.5억원(적자지속)으로 적자폭이 BEP 수준으로 감소해 실적 턴어라운드의 방향성은 변함 없는 것으로 판단. 1Q24 GPM은 11.2%로 전분기 15.3%에 이어 전년동기 7.2% 대비 개선된 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 52,100 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.23 목표가 52,100 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 52,100 투자의견 매수(유지) 신한투자증권