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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.3% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요매물대는 12,950원 근방에 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 25,450원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 4.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익머트리얼즈	1위	3.1%	2위	4.5%	2위	1.4
주성엔지니어링	2위	3.0%	1위	5.3%	1위	1.7
에이디테크놀로지	3위	2.6%	5위	-4.7%	5위	-1.7
코미코	4위	2.5%	3위	1.3%	3위	0.5
AP시스템	5위	1.8%	4위	-0.7%	4위	-0.3
코스닥	-	1.2%	-	3.7%	-	3.0
반도체	-	1.6%	-	0.7%	-	0.4

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.3% 하락하고 있다.

원익머트리얼즈	26,950원 ▼400(-1.46%)	AP시스템	22,100원 ▼550(-2.43%)
코미코	36,550원 ▼1800(-4.69%)	주성엔지니어링	6,980원 ▼100(-1.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.14%로 업종평균 하회. PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에이디테크놀로지	코미코	원익머트리얼즈	주성엔지니어링	AP시스템
ROE	-1.5	-	-	19.5	17.9
PER	-	-	-	8.1	22.9
PBR	1.9	-	-	1.6	4.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

주가등락폭이 작아 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.18%를 보였으며 기관은 5.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래량의 80.49%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 7.97%를 각각 차지했다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 12,950원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,950원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에이디테크놀로지 추가상장(국내사모 CB전환)
(주)에이디테크놀로지 (정정)회사합병 결정(소규모합병)
9월11일 :8월26일 :