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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.15% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 15,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 21일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.84% 오른 16,300원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 15.6% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
예스티	1위	4.9%	3위	-13.0%	3위	-2.6
에이디테크놀로지	2위	4.7%	1위	15.6%	1위	3.3
와이아이케이	3위	4.3%	5위	-17.0%	5위	-3.9
메카로	4위	4.2%	4위	-15.9%	4위	-3.7
제이스텍	5위	3.2%	2위	-6.5%	2위	-2.0
코스닥	-	2.3%	-	-9.0%	-	-3.9
반도체	-	2.2%	-	-5.7%	-	-2.5

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.15%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.15% 상승중이다.

제이스텍	10,150원 ▲150(+1.50%)	와이아이케이	2,395원 ▲110(+4.81%)
예스티	11,050원 ▲600(+5.74%)	메카로	14,300원 ▲200(+1.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.14%로 업종평균 하회. PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	에이디테크놀로지	메카로	와이아이케이	예스티	제이스텍
ROE	-1.5	16.6	-	-	44.6
PER	-	8.5	-	-	2.6
PBR	1.9	1.4	-	-	1.1
기준년월	2019년6월		2019년6월	2019년6월	2019년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월7일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 558,925주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 194,479주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 442,472주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에이디테크놀의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.75%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.96%를 보였으며 기관은 6.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.69%로 가장 높았고, 기관이 6.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에이디테크놀로지 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)에이디테크놀로지 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(제어신호와 입력신호의 동시 전
8월14일 :7월23일 :