thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.44% - 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 31일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.67% 하락하면서 14,150원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 5.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메카로	1위	5.0%	2위	-7.5%	2위	-1.4
에이디테크놀로지	2위	4.4%	1위	6.0%	1위	1.3
유니셈	3위	4.1%	5위	-19.1%	4위	-4.6
아이에이	4위	3.6%	4위	-11.6%	3위	-3.2
심텍	5위	1.5%	3위	-10.9%	5위	-7.2
코스닥	-	1.4%	-	-11.6%	-	-8.2
반도체	-	1.8%	-	-6.6%	-	-3.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.44% 하락하고 있다.

아이에이	571원 ▼9(-1.55%)	심텍	5,240원 ▼60(-1.13%)
메카로	13,600원 ▼300(-2.16%)	유니셈	3,950원 ▲10(+0.25%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이디테크놀의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 14,150원으로 7,850원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 이순학 에널리스트가 " 낸드 업황 개선의 최대 수혜주, -2분기 실적은 매출액 468억 원, 영업이익 24억 원으로 기존 추정치를 상회할 것으로 예상 - 주가는 고객사의 낸드 사업 적자, 단가인하, 업황 악화 우려 속에 고점 대비 40%나 하락했습니다. 하지만, 2분기 실적 내용을 보면 업황에 대한 우려는 해소됐다고 봅니다. 향후 물량 증가를 통한 원가절감, SSD 비중 확대에 따른 수익성 개선을 통해 실적 성장이 지속될 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.14%로 업종평균 하회. PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에이디테크놀로지	아이에이	유니셈	메카로	심텍
ROE	-1.5	-	-	16.6	-
PER	-	-	-	8.5	-
PBR	1.9	-	-	1.4	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월		2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월25일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 368,090주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 199,585주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 224,565주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 17.66%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.32%를 보였으며 기관은 5.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.7%로 가장 높았고, 외국인이 12.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 15,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,950원대의 지지가능성과 15,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)에이디테크놀로지 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(제어신호와 입력신호의 동시 전
(주)에이디테크놀로지 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
7월23일 :7월2일 :