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[투데이리포트]에이디테크놀로지, "낸드 업황 개선의 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "낸드 업황 개선의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "-2분기 실적은 매출액 468억 원, 영업이익 24억 원으로 기존 추정치를 상회할 것으로 예상 - 주가는 고객사의 낸드 사업 적자, 단가인하, 업황 악화 우려 속에 고점 대비 40%나 하락했습니다. 하지만, 2분기 실적 내용을 보면 업황에 대한 우려는 해소됐다고 봅니다. 향후 물량 증가를 통한 원가절감, SSD 비중 확대에 따른 수익성 개선을 통해 실적 성장이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "낸드 업황이 개선되는 가운데, 동사의 고객사 내 점유율도 높아지고 있는 것으로 추정된다. 미국 경쟁사의 경우 올해 매출액 전망치가 계속해서 하향 조정되고 있는 반면 동사의 매출액 전망치는 상향 조정되고 있기 때문이다. 밸류에이션을 비교해 봐도 경쟁사는 여전히 PER 15배 수준을 형성하고 있는데 반해 동사는 7~8배 수준에 그치고 있다. 현 시점에서 적극적인 매수를 추천한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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