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NH투자증권에서 16일 휴메딕스(200670)에 대해 "더할 나위 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 "코로나19 여파로 국내 내원 환자 감소하며 관절염 치료제, 전문의약품, 원료의약품 매출 부진. 다만, 고마진의 톡신, HA필러 중심 에스테틱 라인업 및 진단키트 매출 증가가 전반적인 실적 개선에 기여. 경쟁사의 톡신 노이즈 발생 이후 신규 확보한 거래처 대상필러+톡신 번들링 판매 효과 지속되며 견조한 에스테틱 매출 시현. 코로나19 진정세에 따른 이연수요 효과로 우수한 중국向 필러 수출 확인. 러시아向 수주 증가로 코로나19 항원진단키트 매출액 약 55억원 기록."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액 350억원(+57.9% y-y, +56.3% q-q), 영업이익 70억원(+77.0% y-y, +96.3% q-q, 영업이익률 20.0%)으로 어닝 서프라이즈 시현. 매출액과 영업이익당사 추정치를 각각 11.2%, 21.5% 상회하며 사상 최대 매출 경신. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년8월 31,000원까지 높아졌다가 2021년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권