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상상인증권에서 16일 휴메딕스(200670)에 대해 "예상보다 실적 좋다, 주가 상승전환 가능하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 "영업실적 성장 요인과 2021년 전망은 다음과 같음. 첫째, 4Q20년에 러시아향 코로나19 진단키트 매출이 신규로 59억원 발생했음. 둘째, 필러 수출과 내수판매가 호조를 보이고 있음. 셋째, 리즈톡신도 2020년 연간 110억원 발생하여 호조를 보이고 있고, 2021년에도 두 자리 성장이 가능할 전망. 최근 코로나진단키트(상품), 관절염치료제 신제품, 점안제, 헤파린나트륨 등을 보강하면서 외형 성장 폭을 높이고 있음. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "영업실적이 4Q20에 매출액 350억원(YoY +57.9%), 영업이익 70억원(YoY +77.0%)으로 예상수준(컨센서스 매출액 315억원, 영업이익 36억원)을 크게 초과했음. 연간으로는 매출액 986억원(YoY +25.4%), 영업이익 166억원(YoY +25.3%). 2021년 전사 매출액은 1,134억원(YoY +15.0%), 영업이익은 210억원(YoY +26.5%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2021.02.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권