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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 +0.67% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이엔케이히터	1위	3.5%	1위	27.9%	1위	7.9
디에이테크놀로지	2위	3.2%	5위	-5.2%	4위	-1.6
케이맥	3위	2.5%	4위	-4.7%	5위	-1.8
TPC	4위	2.0%	2위	10.2%	2위	5.0
쎄미시스코	5위	1.9%	3위	-1.1%	3위	-0.5
코스닥	-	1.4%	-	10.5%	-	7.5
기계,장비	-	1.1%	-	6.2%	-	5.6

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 +0.67%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 기계,장비업종은 플러스권에서 0.67% 상승하고 있다.

TPC	6,930원 ▼100(-1.42%)	제이엔케이히터	4,610원 ▼295(-6.01%)
케이맥	13,050원 ▼400(-2.97%)	쎄미시스코	13,800원 ▼200(-1.43%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.03%로 업종평균 수준.PER은 20.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디에이테크놀로지	케이맥	TPC	쎄미시스코	제이엔케이히터
ROE	9.7	7.4	-7.5	16.8	-2.2
PER	20.3	21.9	-	12.7	-
PBR	2.0	1.6	3.5	2.1	1.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,747주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 48주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 77,248주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 77,296주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.77%를 보였으며 기관은 2.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.26%로 가장 높았고, 기관이 4.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.