thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.82% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 14일 오후 2시10분 현재 전일대비 9.05% 오른 12,650원으로 강세를 보이고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 44.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디에이테크놀로지	1위	5.3%	1위	44.5%	1위	8.3
아세아텍	2위	4.9%	3위	23.7%	3위	4.8
디이엔티	3위	4.8%	2위	32.6%	2위	6.7
스페코	4위	3.3%	5위	1.4%	5위	0.4
뉴로스	5위	3.2%	4위	2.0%	4위	0.6
코스닥	-	0.8%	-	0.0%	-	0.1
기계,장비	-	1.0%	-	5.5%	-	5.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.82% 상승중이다.

뉴로스	5,010원 ▼50(-0.99%)	아세아텍	4,340원 ▲410(+10.43%)
스페코	5,220원 ▼10(-0.19%)	디이엔티	8,700원 ▲300(+3.57%)

8월17일에 디에이테크놀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	153.6억	4.7억	5.5억
직전분기 대비	16.3% 감소	48.6% 감소	39.9% 감소
전년동기 대비	23.9% 감소	58.6% 감소	59.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.88%로 업종평균 수준.PER은 18.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디에이테크놀로지	뉴로스	디이엔티	아세아텍	스페코
ROE	12.5	1.4	3.3	4.4	18.6
PER	18.9	114.3	89.6	17.9	8.4
PBR	2.4	1.5	2.9	0.8	1.6
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 9,906주를 사들인 반면 기관은 41,844주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 43,775주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 255,460주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 299,235주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 디에이테크놀의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.95%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.97%를 보였으며 기관은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.46%로 가장 높았고, 외국인이 4.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 12,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,900원대의 저항가능성과 11,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)디에이테크놀로지 조회공시요구(풍문또는보도)
10월6일 :