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[투데이리포트]유지인트, "선택과 집중의 결실..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 20일 유지인트(195990)에 대해 "선택과 집중의 결실"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 유지인트(195990)에 대해 "우리가 꼽는 동사에 대한 투자포인트는 일순위는 고객사 다변화에 따른 매출변동성 하락이다. 2014년부터 삼성전자가 노트 4, 갤럭시 A시리즈에 이어 S엣지까지 메탈케이스를 적용하면서 동사의 제품을 필요로 하는 고객들이 다양해지고있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가의 하락폭을 키운 것은 통상적으로 상장초기에 겪을 수 있는 VC물량의 시장출회 영향과 공작기계 산업의 제한적 성장에 대한 밸류에이션 고민인 것으로 판단된다. 아직 소량의 VC물량이 남아있긴 하지만 블락딜을 통해 처분할 예정이고 IPO 이후 수급불균형이 가장 심한 한달이 지났기 때문에 동사에 대해 관심을 가져야 할 때라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출은 전년대비 20% 성장한 1,100억원(동사목표 1,050억원)에 영업이익 231억원을 예상한다. 2014년 Capa를 2배로 늘리는 대규모 증설이 이루어졌음에도 불구하고 순현금 상태를 유지하고있고 꾸준한 현금 창출을 통해 2017년말에는 순현금 500억원까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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