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DS투자증권에서 23일 HK이노엔(195940)에 대해 "2Q24 Pre: 케이캡 이상 무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "별도기준 2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 약 2,270억원(+11.1 YoY), 약 233억원(+52.1% YoY, OPM 10.3%)으로 컨센서스 매출액 2,244억원, 영업이익 229억원 대비 소폭 상회할 것으로 전망. 이는 아이엠바이오로 직스 IMB-101 기술이전에 따른 선급금 약 20억원을 반영함에 따름. 의료 파업의 영향에도 불구하고 케이캡 성장 및 블록버스터 카나브 패밀리의 도입 등으로 견조한 매출 성장을 이어나갈 것으로 전망. 현재 케이캡의 매출 성장이 견조한 가운데 경쟁사 파트너십 체결에 따른 시장 점유율 하락에 대한 우려는 과도하다고 판단. 내년 케이캡 미국 진출에 따른 신규시장 확대가 기대."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2024년 연간 매출액 9,118억원(+10.0% YoY), 영업이익 910억원(+38.0% YoY, OPM 10.0%)으로 소폭 하향 조정. 이는 의료 파업이 장기화 될 것으로 전망됨에 따라 수액제제의 성장률을 하향 조정함에 따름."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.11 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.09.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2024.07.12 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.09 목표가 49,000 투자의견 BUY 교보증권