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상상인증권에서 25일 HK이노엔(195940)에 대해 "실적 고성장, 하반기 주가 레벨업 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "늦어도 2025년 상반기까지 케이캡의 미국 FDA품목 승인신청 일정을 가정한다면, 2024년 하반기에는 글로벌시장에서의 케이캡 성장비전에 대한 기대감이 형성될 수 있음. 2024년 3~4분기쯤에는 밸류에이션 Multiple의 상승에 따른 주가상승을 예상할 수 있음. 2024년에는 중국시장에서 타이신짠의 매출도 회복, 다시 증가세를 보일 것. 또한 유럽에서 케이캡 파트너사를 선정하고, 유럽시장 진출을 진행할 것. 주가에 플러스 알파요인. 특히 2025년 중/하반기에는 2026년 미국 FDA로부터 품목승인을 앞두고 해외시장에서 케이캡의 성장잠재력에 대한 기대가 상향 조정될 것. 2025년 하반기쯤에 케이캡 미국 품목승인이 순조롭게 진행된다면 주가의 퀀텀점프도 기대할 수 있음. 결론적으로 2024년 하반기에는 실적개선과 글로벌시장 진출비전이라는 모멘텀으로 주가가 상승 트렌드에 있을 전망. 장기관점에서 매수의견을 계속 유지."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2024년 1분기 매출액은 14.4% 증가한 2,115억원, 영업이익은 181.2% 증가한 159억원으로 추정. 주력 품목 케이캡의 성장으로 수익성이 크게 개선되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.03.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.01.02 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.09.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.25 목표가 70,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.03.04 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.14 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.14 목표가 56,000 투자의견 매수 한국투자증권