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SK증권에서 18일 HK이노엔(195940)에 대해 "걱정 없는 2024년, 기대 이상 성과는 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

SK증권 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "목표주가는 실적 추정치 조정을 반영해 5.6만원으로 상향. 2024년 HK이노엔 주가의 Key는 기대 이상의 실적 성장의 가능성이 확인되는지 여부가 될 전망. 케이캡 수수료율 개선은 실적에 기반영된 이슈인 만큼 예상대비 높은 케이캡 매출 성장 속도가 확인되거나 카나브패밀리 또는 신규 도입 품목들에서의 성과를 바탕으로 실적 추정치 상향 및 주가 상승 여부가 결정될 전망. 해당 성과 확인이 가능해질 하반기에 주목할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q23 개별 매출액 및 영업이익을 각각 2,157억원(-0.3% YoY, 이하 YoY 생략), 221억원(+163.5%, OPM 10.2%)으로 추정. 컨센서스에 부합한 양호한 실적이 예상. 2024년 매출액 및 영업이익은 각각 9,091억원(+10.8%), 960억원(+46.6%, OPM 10.6%)으로 추정. 2024년 실적에는 큰 변화가 예상. 대표적으로는 1) 국내 케이캡 수수료율 개선, 2) MSD 백신 계약 종료, 3) 보령 '카나브패밀리' 유통 개시, 4) 시다프비아/직듀오 등 도입 품목 매출 반영 등."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.01.18 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.08.02 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2023.07.17 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.18 목표가 56,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.12 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.12 목표가 53,000 투자의견 BUY IBK투자증권