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DS투자증권에서 31일 HK이노엔(195940)에 대해 "3Q23 Re: 호실적 달성, 내년 수익성 개선 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "별도기준 2023년 3분기 매출액 2,156억원(+8.8% YoY), 영업이익 224억원(+0.7% YoY, OPM 10.4%) 달성하여 당사 추정치 및 최근 상승한 컨센 서스에 부합하는 호실적을 달성. 동사의 신약 케이캡은 2023년까지 과도한 공동판매수수료 지급으로 국내 마진이 한 자릿수 대로 제한적이었으나 내년부터는 재계약을 통해 큰 폭 개선될 것으로 예상. 더불어 중국 판매 로열티 수익, 파트너사 재고 조정 이슈 해소 등을 통해 2024년 케이캡 매출 약 1,591억원(+34.0% YoY), 관련 이익 약 311 억원(+139.3% YoY)을 달성할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "최근 오버행 이슈 해소 및 실적에 대한 기대감으로 주가가 상승하였으나 내년 수익성 개선을 감안한다면 여전히 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.09.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 55,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.10.31 목표가 49,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.31 목표가 54,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.31 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권