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신한투자증권에서 21일 HK이노엔(195940)에 대해 "푸근한 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "2Q23 Pre; MSD백신 영향 외에는 문제없는 실적. 하반기 P-CAB 이벤트 본격적으로 시작될 예정. 하반기에 다양한 소식이 발표될 예정. 연말까지 유지되는 케이캡에 대한 코프로모션 계약이 본격적인 논의가 시작된 상태로 파악. 케이캡의 행보를 지켜보자. 참고로 케이캡 외 사업부는 특별한 이슈없이 견조한 성장이 예상됨."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "HK이노엔의 2분기 매출 및 영업이익을 2,071억원(-17.8% YoY, 이하 YoY 생략), 115억원(-35.0%, OPM 5.5%)으로 전망. 매출은 시장 컨센서스에 부합하나 영업이익은 하회할 것이 예상. 작년 MSD백신의 약가 이슈로 촉발된 매출에 대한 역기저효과가 당분기 실적의 주요 원인. 긍정적인 것은 해당 사업을 제외한 나머지 수액이나 케이캡 사업부 매출은 성장했다는 점. 동사의 2023년 매출 및 영업이익은 8,614억원(+1.8%), 598억원(+13.8%, OPM 6.9%)를 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.22 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.12.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.17 목표가 46,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권