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유안타증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 "4Q22Re: 일회성 비용으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "4분기 실적 발표와 함께 22년 매입한 자사주(242억원, 약2%)를 소각 결정을 공시하며 주주가치 재고를 지속하고 있음. 케이캡 미국 임상3상은 24년 1월(NERD)과 6월(EE)에까지로 유럽 파트너사와의 L/O 도 연내 체결될 것으로 기대. 24년에는 케이캡 공동 판매 재계약(또는 직판) 으로 큰 폭의 수익성 개선이 발생할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 매출액은 2,163억원(+3.3%YoY, +9.1%QoQ), 영업이익 84억원(-51.4%YoY, -62.3%QoQ)로 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 23년 매출액은 9,022억원(+6.6%), 영업이익은 727억원(+38.4%, OPM 8.1%)을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.14 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.01 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.11 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.14 목표가 51,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.14 목표가 50,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.14 목표가 46,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.02.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자